關于 2024 年托克遜縣預算調整方案

(草案)及法定債務限額情況的報告

 2024年12月30日在托克遜縣第十八屆人民代表大會常務委員會

第二十七次會議上

 托克遜縣財政局黨組書記、副局長 寇媛媛 

 主任，各位副主任，各位委員：

受縣人民政府委托，現向會議作關于2024年托克遜縣預算調整方案(草案)及法定債務限額情況的報告，請予以審議。

一、預算調整的原因和依據

托克遜縣第十八屆人民代表大會常務委員會第二十四次會議批準調整的托克遜縣本級預算以來，因中央、自治區、市本級增加下達我縣轉移支付補助、預計本級收入超收、新增地方政府債券轉貸收入以及新增地方政府債務限額調整等原因，相應增加預算總支出。

二、托克遜縣預算調整方案

(一)一般公共預算調整

托克遜縣第十八屆人民代表大會常務委員會第二十四次會議批準調整的托克遜縣一般公共預算收入總計為458593萬元，一般公共預算支出總計458593萬元，收支平衡，本次調整包括以下事項：

1.一般公共預算收入情況。預計縣本級一般公共預算總收入完成321369萬元超收2232萬元，其中：稅收收入短收32721萬元，非稅收入增收34953萬元。

2.上級轉移支付變動情況。中央、自治區、市級增加下達轉移支付收入16043萬元。

3.一般公共預算支出情況。預計縣本級一般公共預算總支出357595萬元，支出調減19255萬元。

3.上解支出調整變動情況。因稅收收入短收因素減少體制上解支出7177萬元，增加專項上解支出21497萬元。

調整后收支平衡情況。本次調整后，托克遜縣一般公共預算收入總計476868萬元，其中：縣級一般公共預算收入321369萬元，上級補助收入124868萬元，上年結余收入24931萬元，國有資本經營預算調入資金4000萬元，一般債務轉貸收入（再融資債務轉貸收入）1700萬元。支出總計453658萬元，其中：一般公共預算支出357595萬元，上解上級支出91063萬元（體制上解支出64074萬元，專項上解支出26989萬元），債務還本支出5000萬元，收支相抵，年終預計結轉結余8209萬元，安排預算穩定調節基金15001萬元。

(二)政府性基金預算調整

托克遜縣第十八屆人民代表大會常務委員會第二十四次會議批準調整的托克遜縣政府性基金預算收入總計為176598萬元，政府性基金預算支出總計176598萬元，收支平衡，本次調整包括以下事項：

1.本級政府性基金預算收入變動情況。國有土地使用權出讓收入減少8922萬元，城市基礎設施配套費收入減少1500萬元，2024年繳納的專項債券項目收益增收，全年超收10653萬元。

2.上級轉移支付變動情況。上級財政部門增加下達政府性基金轉移支付補助14107萬元。

3.專項債券資金調整變動情況。按照中央、自治區決策部署，調增地方政府專項債券轉貸收入24300萬元。

4.上年結余調整變動情況。根據2023年年終結算單反映（吐市財預〔2024〕26號）調增上年結余6232萬元。

調整后收支平衡情況。本次調整后，托克遜縣政府性基金預算收入總計221469萬元，其中：本級政府性基金預算收入15232萬元，政府性基金轉移支付收入15558萬元，上年結余收入12879萬元，專項債務轉貸收入177800萬元。支出總計203657萬元，其中：地方政府專項債務還本支出24300萬元，其他政府性基金支出179357萬元，收支相抵，年終預計結轉結余17812萬元。

（三）國有資本經營預算調整

托克遜縣第十八屆人民代表大會常務委員會第二十四次會議批準托克遜縣國有資本經營年初預算收入總計為5507萬元，國有資本經營年初預算支出總計5507萬元，收支平衡，本次調整包括以下事項：

收入變動情況：1.利潤收入變動情況。因國有企業年終審計后凈利潤增長，利潤收入較年初預算增長1072萬元。

支出變動情況：1.國有企業資本金注入情況。國有資本金注入增加1萬元。

2.國有企業政策性補貼變動情況。因公共交通財政補貼支出減少，國有企業政策性補貼支出較年初預算減少18萬元。

調整后收支平衡情況。本次調整后，托克遜縣國有資本經營預算收入總計6579萬元，其中：利潤收入6072萬元，國有資本經營預算轉移支付收入3萬元，上年結余收入504萬元。支出總計5490萬元，其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出3萬元，國有企業資本金注入1305萬元，國有企業政策性補貼182萬元，國有資本經營預算調出資金4000萬元，收支相抵，年終預計結轉結余1089萬元。

(四)社會保險基金預算不作調整

三、地方政府法定債務限額調整方案

（一）政府債務限額情況

托克遜縣第十八屆人民代表大會常務委員會第二十四次會議批準的政府債務限額為744362萬元，其中一般債務限額234214萬元，專項債務限額510148萬元。

（二）債務限額調整情況

上級收回結存限額18935萬元，其中收回一般債務限額18626萬元，專項債務限額309萬元。

因新增上級轉貸專項債券資金24300萬元，專項債務限額擬調增24300萬元。

本次調整后，我縣債務限額總額為749727萬元，其中一般債務限額215588萬元，專項債務限額534139萬元，政府債務余額在限額以內。

上述預算及債務限額調整，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大、黨的二十屆三中全會精神，嚴格落實自治區關于做好2024年新增地方政府債券發行使用工作要求，在縣人民代表大會及其常務委員會的審查監督下，堅持依法依規組織收入、加強重點民生領域保障力度、筑牢兜實“三保”底線、積極防范化解債務風險，全力做好2024年財政收支預算工作，為縣域經濟發展提供財力保障。

 關于 2024年托克遜縣預算調整方案(草案)及法定債務限額情況的報告(第二次)