托克遜縣第十八屆人民代表大會

常務委員會第二十四次會議材料

2024年9月24日在托克遜縣第十八屆人民代表大會常務委員會

第二十四次會議上

托克遜縣財政局黨組書記、副局長寇媛媛

主任，各位副主任，各位委員：

受縣人民政府委托，現向會議作關于2024年托克遜縣預算調整方案(草案)及法定債務限額情況的報告，請予以審議。

一、預算調整的原因和依據

托克遜縣第十八屆人民代表大會第五次會議批準托克遜縣本級預算以來，因中央、自治區、市本級增加下達我縣轉移支付補助、新增地方政府債券轉貸收入、收到再融資債券資金償還地方政府法定債本金以及新增地方政府債務限額調整等原因，相應增加預算總支出。

二、托克遜縣預算調整方案

(一)一般公共預算調整

托克遜縣第十八屆人民代表大會第五次會議批準的托克遜縣一般公共預算收入年初預算總計為431990萬元，一般公共預算支出年初預算總計431990萬元，收支平衡，本次調整包括以下事項：

1.預算調整變動情況。中央、自治區、市級增加下達轉移支付收入24903萬元，其中：財力補助收入增加2322萬元、共同事權補助收入增加13166萬元、專項補助收入增加9415萬元。

2.一般債券調整變動情況。收到自治區一般債務轉貸收入1700萬元（發行再融資一般債券1700萬元）。

以上調整事項相應增加縣本級總支出26603萬元，均為一般公共預算支出，其中：因發行再融資一般債券置換出縣級財力1700萬元、上級轉移支付收入增加等原因調增專項款支出24903萬元。調整后托克遜縣一般公共預算支出總計376850萬元。

3.調整后收支平衡情況。本次調整后，托克遜縣一般公共預算收入總計458593萬元，其中：一般公共預算收入319137萬元，上級補助收入108825萬元，上年結余收入24931萬元，國有資本經營預算調入資金4000萬元，一般債務轉貸收入（再融資債務轉貸收入）1700萬元。支出總計458593萬元，其中：一般公共預算支出376850萬元，上解上級支出76743萬元（體制上解支出71251萬元，專項上解支出5492萬元），債務還本支出5000萬元。收支相抵，當年收支平衡。

(二)政府性基金預算調整

托克遜縣第十八屆人民代表大會第五次會議批準的托克遜縣政府性基金預算收入年初預算總計為22372萬元，政府性基金預算支出年初預算總計22372萬元，收支平衡，本次調整包括以下事項：

1.預算調整變動情況。上級財政部門增加下達政府性基金轉移支付補助726萬元。

2.專項債券資金調整變動情況。按照中央、自治區決策部署，

調增地方政府專項債券轉貸收入153500萬元，其中8000萬元用于園區基礎設施建設。

以上調整事項相應增加縣本級政府性基金總支出154226萬元，其中：專項債券支出153500萬元。調整后托克遜縣政府性基金預算支出總計176598萬元。

3.調整后收支平衡情況。本次調整后，托克遜縣政府性基金預算收入總計176598萬元，其中：本級政府性基金預算收入15000萬元，政府性基金轉移支付收入1451萬元，上年結余收入6647萬元，專項債務轉貸收入153500萬元。支出總計176598萬元，其中：專項債券支出153500萬元，其他政府性基金支出23098萬元。收支相抵，當年收支平衡。

(三)國有資本經營預算不作調整

(四)社會保險基金預算不作調整

三、地方政府法定債務限額調整方案

（一）政府債務限額情況

期初情況：2024年初我縣法定債務限額為590862萬元，其中一般債務限額234214萬元，專項債務限額356648萬元。

調增情況：2024年自治區發行轉貸我縣新增專項債券資金153500萬元，調增專項債務限額153500萬元。

（二）債務限額調整情況

一般債務限額不作調整，專項債務限額由年初的356648萬元調整為510148萬元，本次調整后，我縣債務限額總額為744362萬元，政府債務余額在限額以內。

上述預算及債務限額調整，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大、二十屆三中全會精神，嚴格落實自治區關于做好2024年新增地方政府債券發行使用工作要求，在縣人民代表大會及其常務委員會的審查監督下，堅持依法依規組織收入、加強重點民生領域保障力度、筑牢兜實“三保”底線、積極防范化解債務風險，全力做好2024年財政收支預算工作，為縣域經濟發展提供財力保障。

附件：1.2024年托克遜縣一般公共預算調整方案

      2.2024年托克遜縣政府性基金預算調整方案